Gr Ir Clearing Kennzeichen Forex

GRIR FX Bewertungsbearbeitung Wir führen die Transaktion F.05 (Programm SAPF100) zur Neubewertung von FX-Bewegungen auf unseren GL-Konten durch. Wir haben die Option GRIR Account auswerten ausgewählt. Wir haben festgestellt, dass das System nach dem Programm eine automatische Stornierung der Buchungen für das GRIR-Konto am ersten Buchungsdatum des neuen Monats durchführt. Betrachtet man die Programmdokumentation für SAPF100, so heißt es in Bezug auf das GRIR-Konto: Setzen Sie alle Bewertungsbuchungen zurück, wenn die Bewertung keinen Einfluss auf den Jahresabschluss hat. Immer gilt für GRIR-Konten Aber wir verstehen nicht, warum das Programm die Einträge auf dem GRIR-Konto umkehren würde. Unsere Buchhalter sagen, dass die GRIR-Konto zeigt sich auf den Jahresabschluss und daher jede FX Neubewertung auf diesem Konto sollte sich auf die Aussagen. Könnten Sie bitte detaillierte Logik oder die geschäftlichen Gründe, warum das Programm SAPF100 führt eine automatische Stornierung von GRIR Foreign Exchange Transaktionen bitte Vielen Dank für Ihre Hilfe. Registrierung Diese Seite bietet einen Einblick in die automatische Clearing von offenen Posten im Hauptbuch. Darüber hinaus gibt es Klarheit über den Unterschied zwischen den Programmen SAPF124 und SAPF124E. SAPF124 wurde erstmals in Release 4.0 veröffentlicht und in 3.1H und 3.1I zur Verfügung gestellt (Anmerkung 76536). Es ist der Ersatz für die Programme SAPF123 und SAPF123W. Diese Programme, auch offen geöffnete Posten, aber sie haben die Entsendung auf ihre eigenen. Für das endgültige Löschen der offenen Posten erstellt SAPF124 einen CALL TRANSACTION FB1S (GL-Konto) oder FB1D (Kunde) oder FB1K (Kreditor), wodurch doppelte Codierung für das Löschen selbst vermieden wird. Die Unterschiede zwischen SAPF124 und SAPF123 werden in der Anmerkung 76536 erläutert. Beschreibung In diesem Programm können offene Posten aus Kunden-, Lieferanten - und GL-Konten (insbesondere GRIR-Clearing-Konten) automatisch gelöscht werden, abhängig von der im Bildschirm verwendeten allgemeinen Selektion. Dieses Programm löscht offene Posten aus Kunden-, Lieferanten - und GL-Konten (insbesondere GRIR-Clearing-Konten) automatisch. Er wählt alle Konten, die in den Wertvorgaben, die Soll - und Habenbuchungen aufweisen, gemäß Customizing für SAP-Tabelle TF123 über SAP-Transaktion OB74 auswählen. Die vorgegebenen Clearing-Kriterien für weitere Regeln für das automatische Clearing sind: a. Criterion 1 Technisches Feld ZUONR für die Zuordnungsnummer. B. Criterion 2 Technisches Feld GSBER für den Geschäftsbereich. C) Kriterium 3 Technisches Gebiet VBUND für Handelspartner. Folgende Positionen werden nicht gelöscht: Notierte Posten Statistische Buchungen und Sonder-GL-Transaktionen des Typrechnungspostens Posten mit Quellensteuerbuchungen Abschlagszahlungen können nur dann gelöscht werden, wenn für die gleiche Summe Abrechnungsposten gebucht wurden. Die verbleibenden offenen Posten sind gruppiert Zu den festen Systemkriterien: Das Clearing erfolgt, wenn für die Gruppe der nach obigen Kriterien ausgewählten Bilanzposten der Saldo in der Belegwährung (für Kunden und Lieferanten) oder in der Aktualisierungswährung (für GL-Konten) Null ist. Das Abrechnungsdatum ist das Ausgleichsdatum nach Ihren Auswahlvorgaben. Bei einem Update-Vorgang wird bei erfolgreicher Clearing-Transaktion die Clearing-Belegnummer angegeben. Während des Programmlaufs werden alle Konten gesperrt, in denen das Clearing durchgeführt werden kann. Danach werden sie nach dem Clearing-Vorgang wieder freigegeben. Konten, die durch andere für den automatischen Zahlungslauf vorgesehene Transaktionen gesperrt sind, werden beim automatischen Clearing nicht berücksichtigt. Wenn Sie in der Ausgabesteuerung ausgewählt haben, dass Dokumente, die gelöscht oder Dokumente, die nicht gelöscht werden können, ausgegeben werden sollen, erhalten Sie eine detaillierte Liste. Wenn Sie keine der Indikatoren gesetzt haben, gibt das Programm eine kurze Liste aus. Die Detailliste ist eine Liste der Werbebuchungen und gibt Auskunft über die offenen oder gelöschten (oder löschbaren) Werbebuchungen. Die Gruppe der Elemente, die den Systemkriterien und den Benutzerkriterien entsprechen, werden optisch zusammengefasst. Sind die Clearing-Bedingungen erfüllt, werden das Clearing-Datum und bei einem Update-Lauf auch die Clearing-Belegnummer angezeigt, wenn die Clearing-Transaktion erfolgreich war. Wenn beim Löschen ein Fehler aufgetreten ist, erscheint die Meldung No clearing. Die kurze Liste der offenen und gelöschten Elemente liefert eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Programmlaufs. Die Anzahl der pro Konto ausgewählte offene Posten wird angezeigt, die Anzahl der gelöschten Posten und die tatsächlich gelöschten Posten angezeigt. Aus dem Fehlerprotokoll. Können Sie feststellen, welche Fehler beim Löschen einer Gruppe aufgetreten sind (von Dokumenten, die nach Systemkriterien und Benutzerkriterien gelöscht werden können). Abhängig von der Fehlermeldung sollten Sie dann versuchen, die betreffende Gruppe manuell zu löschen. Das System gibt bei Bedarf auch ein zusätzliches Protokoll aus, in dem angegeben ist, dass aus den Datenbanken keine Debitoren-, Lieferanten - oder GL-Kontobelege aus den Selektionskriterien gelesen werden können. Ein Protokolleintrag tritt auch in den folgenden Fällen auf: Positionen mit Quellensteuerbuchungen Wenn Konten gesperrt sind Wenn Buchungskreise vom Zahlungsprogramm gesperrt sind Customizing Das Löschen erfolgt nach den in Transaktion OB74 festgelegten Regeln. Alle Elemente, die die gleichen Kriterien und die Waagen Null haben, werden vom Programm gelöscht. OB74: Zusätzliche Regeln für automatisches Clearing. Wenn sich die Dokumente in unterschiedlichen Gruppen befinden, können diese Dokumente nicht gemäß Ihren Customizing-Einstellungen gelöscht werden. Ändern Sie Ihre Customizing-Einstellungen (Transaktion OB74), wenn diese Dokumente automatisch gelöscht werden sollen. SAPF124E - Automatisches Clearing (Clearing mit einer anderen Währung) Wenn Sie ein Dokument mit automatischem Clearing in einer anderen Währung löschen möchten, können Sie die Transaktion F13E (SAPF124E) verwenden. Sie können die Währung auf dem automatischen Clearing-Fenster im FeldClearing currencyquot definieren: Das GRIR-Konto GRIR ist ein Zwischenkonto. Im Erbe-System eines Kunden, wenn die Ware eingegangen ist und die Rechnung nicht empfangen wird, ist die Bestimmung für die gleiche. Hinsichtlich der speziellen GRIR-Prozessanzeige in F.13 wird auf die Anmerkung 546410 verwiesen: "Das GRIR-Konto-Sonderprozesskennzeichen bedeutet nicht, dass dieses Kennzeichen immer für die gelöschten GRIR-Konten gesetzt werden muss. Grundsätzlich können Sie und sollten das Setzen des speziellen Prozessindikators des GRIR-Kontos (korrektes Customizing in Transaktion OB74) vermeiden..quot Wenn Sie das Sonderverarbeitungskennzeichen GRIR-Konten setzen, verwendet das Programm automatisch die EBELN - und EBELP-Felder sowie die XREF3 Referenzfeld als Gruppierungskriterien. Die Einstellungen im OB74 werden für GRIR-Konten ignoriert, da stattdessen das Einkaufsbeleg und die Materialbelegnummer verwendet werden sollen. Wenn Sie das Feld GRIR Account Special Processing markieren, werden die Belege über den Materialbeleg zusätzlich zu der Bestellnummer und der Bestellposition unter der Voraussetzung, dass in der Bestellposition eine Wareneingangsbestätigung definiert ist, den GRIR-Konten zugeordnet . Es ist nur sinnvoll, dieses Kennzeichen zu verwenden, wenn die Zuordnung von Rechnungsbelegen zu den entsprechenden Wareneingängen mit der Bestellnummer und der Bestellposition nicht ausreicht (z. B. mit Lieferplänen). SAP BusinessObjects SAP AG SAP BusinessObjects SAP AG SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects Business SAP Hinweis 322910. Layout für die Zuordnungsnummer nach einem Upgrade fehlerhaft SAP-Hinweis 1127849. SAPF124: Neuere Positionen zuerst gelöscht: Übereinstimmende Kriterien SAP Hinweis 1029245. SAPF124: ALV-Leistung: viele Elemente, die in den übereinstimmenden Kriterien ausgewählt wurden Hinweis SAP Hinweis SAPF124E: SAPF124E: GRIR-Sonderprcssing, perfrmce SAP-Hinweis 574482. SAPF124E: Besseres Löschen des GRIR-Kontos SAP Note 546410. SAPF124: XREF3 und GRIR-Konto SAP Hinweis 136754. F-03, F-32, F-44, F - 28 fehlende offene Posten SAP Note 1038853. SAPF124 wird nicht gelöscht